Arquivo de Remessa

É o arquivo que o banco receberá, contendo os títulos e instruções de cobrança! É gerado a partir de um borderô e se trata de um arquivo posicional que tem os dados dos títulos contidos nele, como o valor, juros, data de vencimento e etc.

Como qualquer arquivo posicional, a primeira linha é sempre a linha de identificação. 

Analogia - Ao ligar para alguém a primeira coisa que geralmente dizemos após o Alô é: Quem fala é fulano... A primeira linha funciona da mesma forma. Identifica quem está mandando o arquivo, contém dados essenciais do cliente do banco (nome, cnpj e etc.).

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Ainda como qualquer posicional, tem as linhas de detalhamento (onde serão encontrados os títulos). E por último e não menos importante, a linha de encerramento.

Após gerar o arquivo de remessa, ainda na mesma tela, temos uma aba na lateral direita da tela, chamada opções, que permite imprimir os boletos que foram gerados na remessa atual, esta opção é aplicável apenas para os clientes que geraram seu próprio número.

Arquivo de Retorno

Trata-se da resposta do banco de títulos recebidos por ele, tem seu próprio layout.

Geralmente o cliente baixa este arquivo do internet banking em sua conta e importa para dentro do sistema, este arquivo é sincronizado e o sistema emite um relatório do resultado da sincronização.

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Após selecionar o retorno de arquivo, seremos levados a tela de importação de arquivos de resposta do banco.

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O primeiro passo é selecionar a carteira e o banco desejado, com esta ação já nos será exibido os arquivos já importados (se houver).

O segundo passo é a importação do arquivo (.RET) obtido pelo banco (botão Importar Arquivo).

Chegando ao terceiro passo basta selecionar o arquivo que acaba se ser importado e clicar em Sincronizar. Feito isso será marcada a coluna "Sincronizado" no arquivo que importamos. Este passo é o mais importante após a sincronização os valores são remetidos a conta bancária e os recebíveis são quitados.

Nota
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Para conferencia podemos imprimir o resultado de sincronização, que vai nos mostrar os títulos contidos no arquivo de retorno, as respostas do banco e os valores (a receber, pagos, juros e descontos). Também temos outro relatório que é o de títulos não localizados que nos mostra títulos que estavam no arquivo de retorno e que não estão presentes.

Exclusão de borderôs

Ainda na tela central do CNAB é possível excluir um borderô. 

Analogia é como tirar todos os títulos que você colocou no envelope. Porém, um envelope nunca é reutilizado.

Desvinculando os títulos de um borderô é possível voltar a encontra-los na tela de geração de borderôs.

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Pasta repositório dos arquivos de Remessa

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Caminho Aplicável:

Banco

Onde encontrar:

Por este cadastro é possível cadastrar também as ocorrências do cnab, acessível pelo menu superior. Estas ocorrências são códigos retornados na linha de detalhes do arquivo de retorno, elas tem um título e uma “ação” dentro do sistema (podem variar entre não fazer nada, baixar título, enviar ao spc, cancelar título e etc.) e correspondem a ação que o sistema tomará ao ler a linha de detalhes, identificar o título e o código do retorno.

Contas bancárias

Onde encontrar:

Este é o cadastro da conta, propriamente dita e que te dá o acesso ao cadastro de carteiras. Toda conta está vinculada à um banco e Filial.

Cadastro de Ocorrências

Onde encontrar:

Esta é a carteira que o cliente usará para enviar os títulos (boletos), elas podem variar o tipo de cobrança entre outros detalhes. Nesta tela temos todos os parâmetros necessários para gerar o arquivo de remessa, tais como: Agência/DV, carteira, juros, variação, Nosso número e etc.

Também encontraremos as abas de Configurações e Instrução de cobrança. Em configurações temos os caminhos para o arquivo de licença, diretório em que será gerado o arquivo de remessa, o layout (CNAB400 ou CNAB240) e etc.

Já em instruções de cobrança os códigos de instrução que serão enviados no posicional de cobrança. Todas as informações contidas nesta tela, irão variar dependendo do banco e carteira e devem ser configurados junto ao cliente, que fornecerá todos estes dados. Ele provavelmente irá consultar seu banco para obter todas as respostas.

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